نرم افزار
خزانه داری و کنترل نقدینگی
یکی از مهمترین دغدغه های مدیران مالی در سازمانها، کنترل دریافتها و پرداختها و آگاهی از وضعیت نقدینگی در سازمان است. مدیران مالی موفق برای برنامهریزیهای مالی خود، باید به طور خاص کاهش نقدینگی در سازمان را کنترل کنند و از وضعیت گردش وجوه نقد در سازمان خود آگاهی کامل داشته باشند.
نرمافزار خزانه داری تدبیر که بخشی از نرمافزارهای مالی و اداری تدبیر بهشمار میرود ضمن داشتن ارتباط مستقیم با نرمافزار حسابداری مالی و برنامههای مرتبط دیگر از جمله برنامه خرید و فروش، مدیران مالی را در کنترل دریافتها و پرداختها، همچنین تخمین موجودی بانکها وداشتن گزارش جامع از کلیه چکهای دریافتی و پرداختی و همچنین دیون معوقه و غیره یاری مینماید.
ویژگی ها و امکانات:
- مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی(چکها و اوراق بهادار).
- ایجاد، اصلاح و حذف چکهای مورد نظر.
- تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالتهای وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده.
- امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالتهای پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته.
- نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی ( وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی ) و اقلام باز اسناد پرداختنی ( پاس نشده ).
- امکان ثبت و نمایش آرتیکلهای مالی وابسته به عملیات مختلف انجام شده روی هر چک.
- نمایش اسناد دریافتنی/ پرداختنی برحسب وضعیتهای مختلف.
- امکان نقد کردن مستقیم چک و واریز آن به صندوق.
- نمایش چکهایی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده.
- نمایش چکهای با سررسید روز در آغاز کار برنامه.
- امکان راسگیری مجموعهای از چکها برای تاریخهای مختلف.
- امکان تعریف دسته چک برای چکهای پرداختنی.
- انجام کلیه عملیات مالی از قبیل صدور سند، ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکلهای وابسته به صورت خودکار و وصول چک در بانکهای معرفی شده به سیستم.
- وجود امکانات قدرتمند برای جستجو و فیلترینگ و مرتب کردن چکها و گرفتن گزارشهای متنوع برحسب شماره، تاریخ، مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده و ….
- دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک ( به تعداد دلخواه ).
- امکان گهداری به روز اطلاعات صندوقها و بانکها (شامل موجودی نقدی و اوراق بهادار ).
- انجام خودکار عملیات مالی مربوط به هر یک از دریافتها و پرداختها .
- ارائه گزارش صورت مغایرت بانکی و اختلافات بین صورتحساب بانکی و دفتر حساب بانک.
- ارائه گزارش ریز دریافتها و پرداختها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه.
- گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک.
- گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک.
- مشاهده آرتیکلهای مالی وابسته به هر سند دریافت یا پرداخت.
- امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته.
- امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش از طریق سیستم نقدینگی.
- امکان پرداخت از طریق اسناد دریافتنی موجود در صندوق.
- دفتر ریز عملیات صندوق بین دو تاریخ معین.
- دسترسی مستقیم به امکانات سیستم چک.
- گزارش گردش کل عملیات صندوق بین دو تاریخ معین.
- صدور رسید دریافت یا رسید پرداخت.
- امکان استفاده از سیستم ارزی به صورت مستقیم.
- گزارش ماهانه اسناد دریافتنی باز.
- گزارش آماری اسناد دریافتنی به تفکیک اشخاص.
- تفصیلی شناور در دفتر عملیات نقدی.
- مدیریت و گزارش معاملات اقساطی
- واگذاری گروهی چک ها به بانک
- آلارم چکهای دریافتنی و پرداختنی، قابل تنظیم از منوی تنظیمات محیطی
برای توضیحات بیشتر بشنوید :
This text will be replaced