3- می‌توانید فاکتورها را ثبت کنید، چکها را هم ثبت کنید و سپس با استفاده از دکمۀ «تسویه با چکها و وجوه نقد» در فرم تسویۀ فاکتور چکهای متناظر را انتخاب و فاکتورها را با آنها تسویه کنید (کاربر خرید و فروش بدون دسترسی ایجاد چک یا فرم نقدی می‌تواند چکهای ثبت شده توسط کاربر خزانه‌داری خرج کند).
در هر کدام از این راه‌حلها یا باید فاکتور به فاکتور کار تسویه را انجام دهید و یا چک به چک.
فرض کنید شما به ازای 200 فاکتور ثبت شده در سیستم 20 چک دریافت کرده‌اید. این چکها نه از نظر شما و نه از نظر خریدار شما تناظر معنی‌داری با فاکتورها ندارند و فقط برای دو طرف جمع مبالغ مهم است، برای شما مهم است که مشخصات چکها در سیستم ثبت شود و مبلغی برابر با جمع مبالغ آنها از جمع مبالغ فاکتورهای خریدار شما تسویه شده فرض شوند. فکر می‌کنید می‌توان این کار را به یک باره انجام داد؟ در تدبیر نسخۀ 7.69 به بالا چنین امکانی وجود دارد.
برای این کار، پس از ثبت فاکتورها و چکها، «گزارش عملیات نقدی مرتبط با تسویۀ فاکتور» را اجرا و در سناریوی مثال ما (فاکتور فروش)، پارامترها را در حالت زیر تنظیم کرده، با انتخاب گزینۀ «فیلتر بر اساس طرف حساب فاکتور قابل تسویه» حساب او را انتخاب کنید. سپس چکهای مورد نظر را با دکمۀ + علامت زده و دکمۀ مشخص شده در شکل (تسویۀ فاکتورهای تسویه نشدۀ انتخابی مشتری با ردیفهای علامتگذاری شده) را بزنید.
شنبه 20 مهر 1392
حمیدرضا محمدی کارشناس نرم افزار شرکت پردازش موازی سامان
