در نرم افزار خزانه‌داری تدبیر، امکان مشاهده کلیه عملیات دریافت و پرداخت به تفکیک عملیات (یا به صورت توأم) و به تفکیک کاربر، در محدوده زمانى دلخواه فراهم می‌شود. گزارش دفتر عملیات نقدی، کلیه عملیات مربوط به یک سند دریافت یا پرداخت نقد و غیر نقد را در یک سطر به صورت خلاصه ارائه می‌دهد. همچنین با استفاده از این گزارش امکان مشاهده مستقیم سند مالى مرتبط با یکى از رسیدهاى دریافت یا حواله‌هاى پرداخت براى کاربر فراهم می‌شود.
