نرم افزار خزانه داری و کنترل نقدینگی ، نرمافزار خزانه داری تدبیر که بخشی از نرمافزارهای مالی و اداری تدبیر بهشمار میرود ضمن داشتن ارتباط مستقیم با نرمافزار حسابداری مالی و برنامههای مرتبط دیگر از جمله برنامه نرم افزار خرید و فروش، مدیران مالی را در کنترل دریافتها و پرداختها، همچنین تخمین موجودی بانکها و داشتن گزارش جامع از کلیه چکهای دریافتی و پرداختی و همچنین دیون معوقه و غیره یاری مینماید. (دریافت کاتالوگ )
امکان معرفی مجموعه حسابها (بانک، اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی، اسناد در جریان وصول، اسناد برگشتی).
امکان معرفی منابع و مصارف.
امکان معرفی دسته چک با قابلیت بایگانی کردن آن.
امکان معرفی صندوق اسناد، با قابلیت:
- مشاهده ریز چکهای صندوق.
- انتقال صندوقهای اسناد به دوره مالی بعد.
- تخصیص صندوق به کاربران معین.
- نقل و انتقال چکهای وصول نشده یا برگشتی بین صندوقها.
انعطافپذیری در پشتیبانی از فرآیندها و چرخههای عملیاتی مختلف جهت دریافت و پرداخت چک و وجوه نقد و ایجاد خودکار ثبتهای مالی مورد نیاز.
امکان صدور سندهای دریافت و پرداخت با یک یا چند حساب/صندوق.
امکان صدور سندهای دریافت/پرداخت مرکب (نقد و چک).
امکان صدور چک دریافتنی/پرداختنی با یک یا چند حساب.
امکان چاپ چک با فرمتهای مورد استفاده بانکها.
امکان چاپ دستور پرداخت چک.
امکان صدور سند تجمیع شده برای فرمهای دریافت و پرداخت دارای چند حساب/صندوق.
امکان صدور سند تجمیع شده برای چکهای دارای چند حساب.
امکان تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالتهای وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، نقد شده، برگشتی، برگشتی عودت یافته و واگذار شده.
امکان عودت دادن چک واگذار شده.
امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالتهای پاس نشده، پاس شده و عودت یافته.
امکان در جریان وصول گذاشتن گروهی چکها.
امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته.
امکان پرداخت اسناد دریافتنی وصول نشده/برگشتی.
امکان دریافت/پرداخت گروهی چکها.
امکان ثبت مالی جداگانه برای هر چک، در صورت دریافت گروهی چکها.
امکان دریافت/پرداخت چک ارزی.
امکان به حساب گذاشتن گروهی چکها، به تفکیک تاریخ چک.
امکان تسویه فاکتورها، با یک چک یا وجه نقد.
امکان تسویه فاکتور با چکهای تک حسابه یا چندحسابه و وجوه نقد صادره در همه دورههای مالی.
امکان پاس کردن گروهی چکها.
امکان رأسگیری چکها و وجوه نقد.
امکان انتقال چک به دوره مالی بعد.
امکان انتقال چکها از/ به فایل متنی.
امکان کنترل شماره چکهای هر دسته چک.
امکان کنترل حساب بانک، هنگام ارتباط آرتیکلها با سیستم چک.
امکان کنترل شماره و تاریخ دریافت/پرداخت نقدی، با دریافتهای/پرداختهای قبلی.
امکان جلوگیری از اصلاح وضعیت چکهای انتقالی از دوره مالی قبل.
امکان جلوگیری از ثبت چک پرداختنی با شماره تکراری.
امکان جلوگیری از وصول شدن/پاس کردن چک، قبل از سررسید.
امکان جلوگیری از استفاده شماره چکهای استفاده شده.
امکان جلوگیری از ابطال چکهای استفاده شده.
امکان مدیریت دسترسی گروههای کاربران به:
- تغییر وضعیت بین یک و چند حسابه/یک و چند صندوقه، در فرم دریافت/پرداخت.
- تغییر وضعیت بین یک و چند حسابه، در فرم اسناد دریافتنی/اسناد پرداختنی.
امکان نمایش پیام خطا، در صورت عدم تعریف حساب بانک در دسته چک.
امکان نمایش وضعیت چکها در آغاز کار سیستم.
امکان طراحی معاملات اقساطی با قابلیت:
- امکان ثبت وامهای دریافتنی، پرداختنی و معاملات اقساطی با تعیین کارمزد، تعداد اقساط و تاریخ شروع اقساط.
- امکان نمایش آلارم سررسید اقساط.
- تسویه اقساط با استفاده از فرم دریافت/پرداخت.
- برقراری ارتباط با فاکتورها.
مدیریت تنخواه:
پشتیبانى از گردش تنخواه به صورت ثبت درخواست تنخواه، تایید پرداخت، ثبت مصرف، درخواست بررسى مصرف، تایید مصرف، ثبت خزانهدارى در صورت نیاز و صدور سند (پرداخت پس از مصرف)
– امکان تعریف انواع تنخواه جهت کنترل یا عدم کنترل سقف مبلغ تنخواه و سطر مصرف٬ نحوه پرداخت٬ مهلت تسویه و امکان انتقال مانده تنخواهها
– امکان محدود کردن دسترسى کاربران به تنخواههاى ایجاد شده توسط خودشان و یا گروه کاربریشان در مشاهده و عموم گزارشات سیستم تنخواه
– پشتیبانى از ارز (امکان ورود اطلاعات اصلى و مصرف تنخواه به شکل ارزى) و صدور فرمهاى وابسته شامل فرمهاى خزانهدارى و سند مالى به شکل ارزی
– پشتیبانى سیستم کارتابل از گردش تنخواه و تشخیص تغییر وضعیتهاى آن
– گزارشات کنترلى روى تنخواههاى متعدد تایید شده حساب در هنگام ثبت درخواست تنخواه و تایید پرداخت آن جهت جلوگیرى از بروز اشتباه در ثبت تکرارى تنخواه
– پشتیبانى از مفاهیم حد تاریخ و حد مبلغ جهت اطلاع از امکانپذیر بودن ثبت درخواست تنخواه جدید براى درخواست کننده و هشدار روى عدم تحقق یکى از حدود در ثبت و تایید پرداخت تنخواه جدید
– پیشنهاد مبلغ و حد تاریخ و مبلغ تنخواه حساب بر اساس سابقه تنخواههاى تایید شده در دوره مالى جارى
– امکان فیلتر و رسیدگى به تنخواهها به تفکیک تاریخ٬ وضعیت و کاربر
– امکان تعیین حساب ( قفل کردن) تنخواه کاربران (جهت جلوگیرى از بروز اشتباه هر کاربر فقط با حساب خودش درخواست تنخواه بزند)
– امکان مسدود کردن ثبت یا تایید تنخواه براى حسابهاى تعیین شده
– امکان تعیین دسترسى تایید پرداخت با توجه به مبلغ تنخواه
– عدم امکان تغییر اطلاعات پایهاى تنخواه بعد از تایید با امکان تصحیح مبلغ قبل از درخواست بررسى و با دسترسى جهت صفر کردن ماندهها در صورت تمایل
– امکان ثبت چند مرحلهاى پرداخت (ارتباط با چند فرم خزانهدارى) و امکان استفاده از انواع پرداخت (نقد و چک) در ثبت خزانهدارى تنخواه
– کنترل جمع مبالغ مصرف با مانده تنخواه و امکان ثبت اطلاعات تکمیلى شامل نوع مصرف (هزینه یا دارایى)٬ مالیات و عوارض و شماره فاکتور خرید و اطلاعات رسید انبار
– امکان تسویه فاکتور خرید از محل تنخواه
– امکان پیوست مستندات مصرف به ردیفهای مصرف تنخواه
– امکان استفاده از مانده تنخواههاى قبلى (انتقال مانده مصرف)
– امکان ثبت برگشت احتمالى مبلغ تنخواه در فرم دریافت خزانهدارى
– امکان تایید سطرى یا گروهى ردیفها با دسترسى بعد از درخواست بررسى
– امکان تعیین حساب مصرف ردیفها به صورت سطرى و گروهى
– امکان صدور سند مصرف تنخواه به صورت تجمیعى یا غیرتجمیعى با امکان انعکاس یا عدم انعکاس مالیات و عوارض
– امکان دلخواهسازی شرح آرتیکلهاى سند تنخواه با امکان استفاده از فیلدهاى اطلاعاتى تنخواه
– نگهدارى و نمایش عملیات انجام شده روى تنخواه با ثبت اطلاعات کاربر و تاریخ و ساعت
– امکان چاپ صورت خام مصرف تنخواه (جهت دریافت دستى اطلاعات مصرف)٬ صورت مصرف تنخواه و ردیفهاى تایید نشده مصرف جهت پیگیرى
– ایندکسهاى چاپى اطلاعات اصلى تنخواه مطابق ترتیب فرم مدیریت تنخواهها و اطلاعات مصرف مطابق فرم اطلاعات مصرف
– ایندکسهاى چاپى اضافى اطلاعات اصلى تنخواه شامل ۵٠ براى مانده مجاز٬ ۵١ براى شماره پرداخت اولیه٬ ۵٢ براى شماره سند٬ ۵٣ شناسه تنخواه٬ ۵۴ جمع مبلغ ردیفهاى تایید نشده
– امکان تعریف مهلت تسویه (در تعریف انواع تنخواه) و امکان تنظیم هشدار براى تنخواههاى تسویه نشده (عدم ثبت درخواست بررسى) در سررسید
– امکان گزارشگیرى تجمیعى تنخواهداران (حسابهاى تنخواه)٬ مشاهده تعداد شارژ تایید پرداخت شده و … با امکان مشاهده جزئیات تنخواههاى یک حساب
– امکان گزارشگیرى گروهى ترکیبى بر اساس اطلاعات تنخواه و اطلاعات مصرف (گزارش ریز عملیات تنخواهها)
امکان ارایه دفتر عملیات نقدی با قابلیت:
- نمایش ریز چکها
- نمایش ریز طرف حسابهای طرف مقابل/نقد.
امکان ارایه صورتحساب بانک با قابلیت فراخوانی دفتر حساب.
امکان ارایه دفتر اسناد دریافتنی/پرداختنی.
امکان ارایه گزارش وضعیت بانکها به تفکیک بانک، باقابلیت:
- در نظر گرفتن اسناد تضمینی.
- در نظر گرفتن سطوح شناور برای بانکها.
- محاسبه مانده روی اسناد ثبت شده.
- فراخوانی دفتر حساب.
- تخمین موجودی هر بانک.
امکان ارایه گزارش نقدینگی با قابلیت محاسبه مانده روی اسناد ثبت شده.
امکان ارایه گزارش ریز چکهای صندوق.
امکان ارایه گزارش چکهای دریافتنی تضمینی/پرداختنی تضمینی.
امکان ارایه صورت مغایرت بانکی با قابلیت فراخوانی:
- فرم عدم مغایرت.
- فرم دفتر حساب.
امکان ارایه گزارش عملیات نقدی مرتبط با تسویه فاکتور با قابلیت نمایش فهرست وجوه نقد و چکهای قابل استفاده/ استفاده شده در تسویه فاکتور.
امکان ارایه گزارش سوابق چک مستقل از دوره مالی.
امکان ارایه گزارش ماهانه اسناد دریافتنی باز/اسناد پرداختنی باز.
امکان ارایه گزارش اسناد دریافتنی/اسناد پرداختنی، بهتفکیک اشخاص.
امکان ارایه گزارش چک، با قابلیت نمایش:
- ریز چکها.
- فقط چکهای دریافتنی/پرداختنی.
- فقط چکهای تهران/شهرستان.
امکان ارایه گزارش اسناد دریافتنی باز براساس:
- شمارههای تکراری چک.
- کلیه شماره چکها.
امکان ارایه گزارش چک و آرتیکلهای مالی.
امکان ارایه گزارش منابع و مصارف.
امکان ارایه دسته چکهای بایگانی شده/بایگانی نشده.